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上海海优威新材料股份有限公司关于与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室拟签署光伏胶膜项目投资协议书的公告

发布日期:2021/9/12 12:58:03 浏览:31

来源时间为:2021-9-9

原标题:上海海优威新材料股份有限公司关于与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室拟签署光伏胶膜项目投资协议书的公告

证券代码:688680证券简称:海优新材公告编号:2021-045

上海海优威新材料股份有限公司

关于与盐城经济技术开发区光电产

业园区管理办公室拟签署光伏胶膜

项目投资协议书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:盐城经济技术开发区20GW光伏封装胶膜项目

●投资金额:该项目总投资约10亿元,其中包括:固定资产投资约3.1亿元,研发资金及流动资金等约6.9亿元。公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

●特别风险提示:

1、审批风险:本投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作,审批结果存在一定不确定性。

2、财务风险:上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,确保项目顺利实施。

3、市场风险:由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

4、其他风险:本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

一、对外投资概况

2021年9月9日,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)召开公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司盐城海优威应用材料有限公司(暂定名)并与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签署光伏胶膜项目投资协议书的议案》,同意公司与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室(以下简称“盐城经开区光电产业园”或“甲方”)签署《盐城经济技术开发区20GW光伏封装胶膜项目投资协议书》(以下简称“本协议”),并在盐城经开区光电产业园(具体地址待定)设立项目公司盐城海优威应用材料有限公司(暂定名),计划项目总投资约10亿元,其中包括:固定资产投资约3.1亿元,研发资金及流动资金等约6.9亿元。公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项已经公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟签署协议对方的基本情况

名称:盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室

地址:盐城经济技术开发区漓江路66号

法定代表人:周翔

公司与盐城经开区光电产业园不存在关联关系。

三、拟签署协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室

乙方:上海海优威新材料股份有限公司

(二)主要内容

1、项目名称:20GW光伏封装胶膜项目(以下简称“项目”)。

2、项目公司:拟在盐城经开区光电产业园内(具体地址待定)设立全资子公司盐城海优威应用材料有限公司(暂定名),注册资金人民币3000万元,全部以货币出资。

本次投资仍属新材料领域,不涉及进入新的领域。拟登记经营范围:从事新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务,膜材料、封装材料、金属材料、塑料制品及原料、电子电气设备、机械设备的研发、生产和销售,软件产品的研发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),从事货物与技术的进出口业务。【注:最终以工商局核准为准】

3、项目规模:该项目总投资约10亿元,其中包括:固定资产投资约3.1亿元,研发资金及流动资金等约6.9亿元。公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

4、项目用房:因项目配套需要,乙方拟先期租赁甲方所在区域内合适标准厂房约20000平方米,具体选址由甲、乙双方另行商定。项目装修至投入运营周期为6个月,若因不可抗力原因影响上述进度的,经双方协商一致后,期限可相应推延。

5、登记注册期限:乙方在本协议签订之日起2个月内办结相关登记注册手续,甲方在乙方办理登记注册手续的过程中主动提供必要的协助。

6、甲方的权利与义务

1)甲方明确专人,为乙方项目提供全程服务。协助乙方办理立项可研、环评、安评、能评、稳评、登记注册、银行开户、税务登记、质监、安监、消防、特种设备等相关手续。

2)甲方负责协调该项目所租用厂房供电与供水,负责提供通用标准的电源接入点,电源接入点与厂房内电源控制柜的连接及相关费用由乙方负责实施。

3)甲方负责协调项目所在地人力资源和社会保障等部门,协助该项目公司招用各类人才和技术工人,免收人事劳动代理费等费用;同时积极协调员工宿舍,满足异地员工住宿的要求。

4)甲方为乙方提供海关、国检、政务服务及其他经营方面的优质服务,协助乙方投资项目在甲方所在地顺利开展相关业务。

7、乙方的权利与义务

1)乙方投资的项目必须符合甲方所在地的投资政策、产业政策、环保政策、土地政策以及其他相关法规政策的要求。

2)乙方根据办理相关手续的需要及时提供文件资料,并支付相关部门收取的费用。

3)乙方确保该项目按照安全、环保、消防等“三同时”要求办理相关手续,严格执行环境保护“达标排放”制度,污染物的排放不得超过国家规定标准。

4)乙方要积极配合甲方所在地的道路、公交站场、环卫设施、各类公用管线及相应的建筑物、构筑物等公共配套设施建设。

5)乙方项目公司在甲方所在地经营期间,不得从事危化品的生产活动。

8、违约责任

1)甲方在该项目服务过程中,出现不按本协议约定协助乙方办理相关手续、违规收取乙方相关费用等行为,导致乙方产生损失的,由甲方负责追究相关人员责任,并退回乙方费用。

2)甲方应积极配合乙方项目的实施建设,若因甲方原因造成项目未能按约定日期开工和完工,甲方承担由此给乙方带来的相应损失。

3)项目出现安全事故、环境污染事件等情况的,乙方应自行承担相应损失。如造成恶劣影响,或导致双方协议无法继续履行的,甲方有权解除本协议,如造成甲方损失,乙方应当赔偿甲方相应损失。

4)除法律法规规定必须披露的情形外,任何一方不得擅自向第三方透露本协议及相关补充协议的内容,如因一方故意或过失导致协议内容泄露并造成对方损失或其他不良影响的,守约方有权解除合同,并追究违约方法律责任。

9、协议生效

本协议经双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

拟投资的光伏封装胶膜项目达产后将形成20GW、约2亿平方米的胶膜年产能,将对该区域周边组件厂提供配套服务便利,提升公司整体产能将对公司未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力提升等产生积极的影响。上述协议的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不因以上协议的履行而对相对方产生依赖性。

五、对外投资的风险分析

1、审批风险:本投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作,审批结果存在一定不确定性。

2、财务风险:上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,确保项目顺利实施。

3、市场风险:由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

4、其他风险:本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2021年9月9日

证券代码:688680证券简称:海优新材公告编号:2021-047

上海海优威新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.1亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3387号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,101万股,每股发行价格为人民币69.94元,募集资金总额为146,943.94万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12,253.30万元后,募集资金净额为134,690.64万元,上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年1月19日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0126号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,此次发行的募集资金在扣除发行费用后,计划用于以下募投项目:

单位:万元

此次募集资金净额134,690.64万元,其中超募资金金额为74,690.64万元。

三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审议程序

公司于2021年9月9日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币2.1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管

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