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盐城市城南新区开发建设投资有限公司拟于9月4日起发行10亿元3 N年中票

发布日期:2017/9/8 4:06:57 浏览:180

中证网讯(记者张勤峰)相关公告文件显示,盐城市城南新区开发建设投资有限公司计划于9月4日至5日发行该公司2017年度第一期中期票据,本期中票期限3 N年(含第3年末发行人赎回权),计划发行10亿元。浦发银行为本期中票的主承销商、簿记管理人。

本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中票采用固定利率计息,前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率;前3个计息年度的票面利率为初始基准利率(3年期国债收益率)加上初始利差(初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值);如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率 初始利差 300BPs。

本次发行的簿记建档日期为9月4日至5日,缴款日和起息日为9月6日,自9月7日起上市流通,存续期内每年9月6日为付息日,2020年9月6日及之后每满三年之各日为赎回日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。

本期中票设有递延支付利息条款,无担保,经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用评级为AA ,本期中期票据信用等级为AA 。

盐城市城南新区开发建设投资有限公司拟于9月4日起发行10亿元3 N年中票》相关参考资料:
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